نحوه معامله قراردادهای آتی در XT.com

قراردادهای آتی دائمی چیست؟

1. جفت‌های معاملاتی: قرارداد فعلی موجود در رمزارزها را نشان می‌دهد. کاربران می توانند برای تغییر به انواع دیگر اینجا کلیک کنند.
2. داده های معاملاتی و نرخ سرمایه: قیمت فعلی، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، نرخ افزایش/کاهش و اطلاعات حجم معاملات در عرض 24 ساعت. نمایش نرخ فعلی و بعدی بودجه.
3. TradingView روند قیمت: نمودار K-خطی تغییر قیمت جفت معاملات فعلی. در سمت چپ، کاربران می توانند برای انتخاب ابزار ترسیم و نشانگرها برای تحلیل تکنیکال کلیک کنند.
4. اطلاعات دفترچه سفارش و تراکنش: دفترچه سفارشات فعلی و اطلاعات سفارش معاملات در زمان واقعی را نمایش دهید.
5. موقعیت و اهرم: تغییر حالت موقعیت و ضریب اهرم.
6. نوع سفارش: کاربران می توانند از بین سفارش محدود، سفارش بازار و سفارش ماشه انتخاب کنند.
7. پنل عملیاتی: به کاربران امکان انتقال وجه و ثبت سفارش را می دهد.
8. اطلاعات دارایی: حاشیه حساب جاری و دارایی ها، اطلاعات سود و زیان.
9. اطلاعات موقعیت و سفارش: موقعیت فعلی، سفارشات فعلی، سفارشات تاریخی و تاریخچه معاملات.

نحوه معامله قراردادهای آتی دائمی USDT-M در XT.com (وب)

• Limit Order: کاربران قیمت خرید یا فروش را خودشان تعیین می کنند. سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده برسد. اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده نرسد، سفارش محدود همچنان منتظر معامله در دفترچه سفارش است.
• سفارش بازار: سفارش بازار به معامله بدون تعیین قیمت خرید یا قیمت فروش اشاره دارد. این سامانه هنگام ثبت سفارش، معامله را با توجه به آخرین قیمت بازار انجام می دهد و کاربر فقط باید مبلغ سفارش را وارد کند.
• Trigger Order: کاربران موظفند قیمت ماشه، قیمت سفارش و مقدار را تعیین کنند. فقط زمانی که آخرین قیمت بازار به قیمت ماشه برسد، سفارش به عنوان یک سفارش محدود با قیمت و مقدار تعیین شده از قبل ثبت می شود.

نحوه معامله قراردادهای آتی دائمی USDT-M در XT.com (برنامه)

سوالات متداول (سؤالات متداول)

ویژگی های اصلی معاملات قراردادهای آتی دائمی چیست؟

• مارجین اولیه حداقل مقدار وجوهی است که برای باز کردن موقعیت جدید باید به حساب معاملاتی واریز شود. این مارجین برای اطمینان از اینکه معامله گران می توانند در صورت حرکت بازار علیه آنها به تعهدات خود عمل کنند، استفاده می شود و همچنین به عنوان یک بافر در برابر نوسانات قیمت ها عمل می کند. در حالی که الزامات مارجین اولیه بین مبادلات متفاوت است، آنها معمولا کسری از ارزش کل معامله را نشان می دهند. بنابراین، بسیار مهم است که سطوح حاشیه اولیه را به دقت مدیریت کنید تا از انحلال یا فراخوان مارجین جلوگیری شود. همچنین توصیه می شود برای بهینه سازی تجربه معاملاتی خود، الزامات و مقررات مارجین را در پلتفرم های مختلف پیگیری کنید.

• حاشیه نگهداری حداقل مقدار وجوهی است که سرمایه گذار باید در حساب خود نگه دارد تا موقعیت خود را باز نگه دارد. به عبارت ساده، مقدار پول مورد نیاز برای حفظ موقعیت در قراردادهای آتی دائمی است. این کار برای محافظت از صرافی و سرمایه گذار از ضررهای احتمالی انجام می شود. اگر سرمایه‌گذار نتواند حاشیه نگهداری را برآورده کند، صرافی مشتقات رمزنگاری ممکن است موقعیت خود را ببندد یا اقدامات دیگری را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که وجوه باقی مانده برای پوشش ضرر کافی است.

• انحلال به فرآیند بسته شدن موقعیت یک معامله گر زمانی که مارجین موجود آنها کمتر از یک آستانه مشخص می شود، اشاره دارد. هدف از انحلال کاهش ریسک و اطمینان از اینکه معامله گران بیش از توان مالی خود ضرر نمی کنند است. برای معامله گران، مهم است که سطح حاشیه خود را زیر نظر داشته باشند تا از انحلال جلوگیری کنند. از طرف دیگر، انحلال می‌تواند فرصتی را برای سایر معامله‌گران فراهم کند تا با خرید با قیمت پایین‌تر، از کاهش قیمت سرمایه‌گذاری کنند.

• نرخ سرمایه مکانیزمی است برای اطمینان از اینکه قیمت قراردادهای آتی دائمی منعکس کننده قیمت پایه بیت کوین است. زمانی که نرخ تامین مالی مثبت است، موقعیت های خرید به خرید شورت پرداخت می کنند، در حالی که زمانی که نرخ منفی است، شرکت های شورت به لانگ پرداخت می کنند. درک نرخ های تامین مالی ضروری است، زیرا می تواند بر سود و زیان سرمایه گذار تاثیر بگذارد و توجه به نرخ های تامین مالی هنگام معامله آتی دائمی (مانند معاملات آتی بیت کوین دائمی، معاملات آتی اتر دائمی) ضروری است.

• قیمت مارک به قیمت ارزش منصفانه یک دارایی اشاره دارد که با در نظر گرفتن قیمت های پیشنهادی و درخواستی از پلتفرم های مختلف معاملاتی برآورد می شود. این قیمت برای جلوگیری از دستکاری بازار با اطمینان از اینکه قیمت قرارداد آتی مطابق با قیمت دارایی پایه است، استفاده می شود. این به این معنی است که اگر قیمت بازار ارز دیجیتال تغییر کند، قیمت مارک قراردادهای آتی نیز مطابق با آن تنظیم می‌شود که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری دقیق‌تر معاملات کمک کند.

• PnL مخفف «سود و زیان» است و راهی برای اندازه‌گیری سود یا زیان احتمالی است که معامله‌گران می‌توانند هنگام خرید و فروش قراردادهای آتی دائمی (مانند قراردادهای دائمی بیت کوین، قراردادهای اتر دائمی) تجربه کنند. در اصل، PnL محاسبه تفاوت بین قیمت ورودی و قیمت خروج از یک معامله است، با در نظر گرفتن هر گونه کارمزد یا هزینه های مالی مرتبط با قرارداد.

• صندوق بیمه در معاملات آتی دائمی (مانند قراردادهای دائمی BTC، قراردادهای دائمی ETH) به عنوان یک مجموعه حفاظتی عمل می کند که به محافظت از معامله گران در برابر ضررهای احتمالی ناشی از نوسانات ناگهانی بازار کمک می کند. به عبارت دیگر، اگر بازار افت ناگهانی و غیرمنتظره ای را تجربه کند، صندوق بیمه به عنوان یک بافر عمل می کند تا به پوشش هر گونه ضرر کمک کند و معامله گران مجبور به انحلال موقعیت های خود نشوند. این یک شبکه ایمنی مهم در بازاری است که می تواند نوسان و غیرقابل پیش بینی باشد و تنها یکی از راه هایی است که تجارت در معاملات آتی دائمی برای برآوردن نیازهای کاربران خود در حال تکامل است.

• اهرم‌زدایی خودکار اساساً یک مکانیسم مدیریت ریسک است که تضمین می‌کند در صورت وجود وجوه حاشیه ناکافی، موقعیت‌های معاملاتی بسته می‌شوند. به عبارت ساده تر، به این معنی است که اگر موقعیت یک معامله گر بر خلاف آنها حرکت کند و موجودی مارجین آنها کمتر از میزان نگهداری مورد نیاز باشد، صرافی مشتقات کریپتو به طور خودکار موقعیت آنها را کاهش می دهد. اگرچه این ممکن است چیز بدی به نظر برسد، اما در واقع یک اقدام پیشگیرانه است که معامله گران را از از دست دادن وجوه بیش از توانشان محافظت می کند. برای هر کسی که معاملات آتی دائمی انجام می دهد (مانند قراردادهای آتی دائمی بیت کوین، قراردادهای آتی اتر دائمی) مهم است که بدانند چگونه اهرم دهی خودکار می تواند بر موقعیت خود تأثیر بگذارد و از آن به عنوان فرصتی برای ارزیابی و بهبود استراتژی های مدیریت ریسک خود استفاده کند.

قراردادهای آتی دائمی چگونه کار می کنند؟

تفاوت بین قراردادهای آتی دائمی و قراردادهای آتی سنتی چیست؟

تفاوت بین قراردادهای آتی دائمی و معاملات مارجین چیست؟

• بازه زمانی : قراردادهای آتی دائمی تاریخ انقضا ندارند، در حالی که معاملات مارجین معمولاً در بازه زمانی کوتاه تری انجام می شود و معامله گران برای باز کردن موقعیت برای یک دوره زمانی خاص وجوه قرض می گیرند.
• تسویه : قراردادهای آتی دائمی بر اساس قیمت شاخص ارز رمزپایه پایه تسویه می شود، در حالی که معاملات حاشیه بر اساس قیمت ارز دیجیتال در زمان بسته شدن موقعیت تسویه می شود.
• اهرم : هم قراردادهای آتی دائمی و هم معاملات حاشیه ای به معامله گران این امکان را می دهد که از اهرم برای افزایش حضور خود در بازارها استفاده کنند. با این حال، قراردادهای آتی دائمی معمولا سطوح بالاتری از اهرم را نسبت به معاملات مارجین ارائه می دهند که می تواند هم سود بالقوه و هم ضرر احتمالی را افزایش دهد.
• کارمزدها : قراردادهای آتی دائمی معمولاً کارمزد تأمین مالی دارند که توسط معامله گرانی که موقعیت های خود را برای مدت طولانی باز نگه می دارند پرداخت می شود. از سوی دیگر، معاملات مارجین معمولاً شامل پرداخت سود وجوه قرض‌شده است.
• وثیقه : قراردادهای آتی دائمی، معامله گران را ملزم می کند که مقدار معینی از ارز دیجیتال را به عنوان وثیقه برای باز کردن یک موقعیت سپرده گذاری کنند، در حالی که معاملات مارجین به معامله گران نیاز دارد که وجوه را به عنوان وثیقه سپرده گذاری کنند.